流程編號(hào)

TQCC-CG-06

流程名稱

采購(gòu)結(jié)算流程

流程說(shuō)明

對(duì)于采購(gòu)入庫(kù)物料的價(jià)格確認(rèn)流程；

適用范圍

所有需要確認(rèn)價(jià)格的采購(gòu)物料；

編號(hào)

操作崗位

歸屬部門

系統(tǒng)操作

操作權(quán)限

1

統(tǒng)計(jì)員

采購(gòu)部

按質(zhì)計(jì)價(jià)單

計(jì)算按質(zhì)計(jì)價(jià)單

2

采購(gòu)員

采購(gòu)部

計(jì)價(jià)規(guī)則單

計(jì)價(jià)規(guī)則錄入

3

財(cái)務(wù)副總

公司領(lǐng)導(dǎo)

無(wú)

相關(guān)報(bào)表查詢

4

成本會(huì)計(jì)

財(cái)務(wù)部

采購(gòu)結(jié)算

自動(dòng)結(jié)算 手工結(jié)算

5

往來(lái)會(huì)計(jì)

財(cái)務(wù)部

采購(gòu)發(fā)票

應(yīng)付單

應(yīng)付憑證

采購(gòu)發(fā)票錄入

應(yīng)付審核

應(yīng)付制單

業(yè)務(wù)流程詳細(xì)描述

J01

采購(gòu)統(tǒng)計(jì)員根據(jù)接收到的采購(gòu)到貨單、磅碼單、化驗(yàn)單、以及計(jì)價(jià)規(guī)則（合同中約定），與核對(duì)無(wú)誤后在系統(tǒng)中計(jì)算按質(zhì)計(jì)價(jià)；輸出采購(gòu)計(jì)價(jià)單；

K01

是否需要開(kāi)票，未開(kāi)票，月末進(jìn)入暫估處理流程；

K05

若需開(kāi)票，采購(gòu)根據(jù)結(jié)算或確定價(jià)格通知供應(yīng)商開(kāi)票；

K10

采購(gòu)員接收到供應(yīng)商開(kāi)具的發(fā)票后填寫報(bào)銷手續(xù)，

K15

財(cái)務(wù)副總審核報(bào)銷單據(jù)；

L01

往來(lái)會(huì)計(jì)根據(jù)采購(gòu)統(tǒng)計(jì)員提交的相關(guān)采購(gòu)單據(jù)（入庫(kù)單、發(fā)票、送貨單、化驗(yàn)單（需檢驗(yàn)）、磅碼單（需過(guò)磅））核對(duì)無(wú)誤后再系統(tǒng)中參照生成采購(gòu)發(fā)票；

L05

成本會(huì)計(jì)根據(jù)系統(tǒng)產(chǎn)生的采購(gòu)發(fā)票與入庫(kù)單進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算處理；形成采購(gòu)結(jié)算單

L10

往來(lái)會(huì)計(jì)對(duì)采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行審核和應(yīng)付制單處理；形成應(yīng)付憑證

關(guān) 鍵 點(diǎn)

按質(zhì)計(jì)價(jià)、報(bào)銷單、報(bào)銷附件

業(yè)務(wù)流程涉及單據(jù)

序號(hào)

業(yè)務(wù)單據(jù)名稱

業(yè)務(wù)單據(jù)說(shuō)明（幾聯(lián)單；單據(jù)聯(lián)次流轉(zhuǎn)）

1

到貨結(jié)算單

作為按質(zhì)計(jì)價(jià)結(jié)算的依據(jù)和結(jié)算價(jià)來(lái)源；

2

采購(gòu)發(fā)票（實(shí)際）

供應(yīng)商實(shí)際開(kāi)具的稅控發(fā)票；全部留存財(cái)務(wù)；

3

采購(gòu)結(jié)算單

將采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行勾兌后形成最終實(shí)際成本；

4

采購(gòu)發(fā)票（系統(tǒng)）

按照稅控發(fā)票在系統(tǒng)中填列，系統(tǒng)中傳遞和查閱；

5

應(yīng)付憑證

應(yīng)付憑證，一聯(lián)：財(cái)務(wù)留存

業(yè)務(wù)流程主要報(bào)表

序號(hào)

業(yè)務(wù)報(bào)表名稱

業(yè)務(wù)報(bào)表說(shuō)明（幾份表；報(bào)表報(bào)送單位）

1

采購(gòu)計(jì)價(jià)明細(xì)

采購(gòu)計(jì)價(jià)明細(xì)是將符合過(guò)濾條件的采購(gòu)計(jì)價(jià)單單據(jù)以列表的格式顯示出來(lái)（明細(xì)流水記錄），以便于快速查詢和操作單據(jù)；

2

采購(gòu)計(jì)價(jià)匯總表

根據(jù)將采購(gòu)計(jì)價(jià)明細(xì)以供應(yīng)商+存貨角度進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)；對(duì)于價(jià)格進(jìn)行綜合性統(tǒng)計(jì)分析；

3

未完成業(yè)務(wù)明細(xì)表

可以查詢未完成業(yè)務(wù)的單據(jù)明細(xì)情況，包括入庫(kù)單、發(fā)票，貨到票未到為暫估入庫(kù)，票到貨未到為在途存貨；

4

憑證查詢

通過(guò)應(yīng)付款管理-憑證查詢來(lái)查看、修改、刪除、沖銷應(yīng)付賬款系統(tǒng)傳到賬務(wù)系統(tǒng)中的憑證；

5

采購(gòu)結(jié)算余額表

采購(gòu)業(yè)務(wù)的采購(gòu)入庫(kù)單結(jié)算情況的滾動(dòng)匯總表，反映供貨商的采購(gòu)發(fā)生、采購(gòu)結(jié)算以及未結(jié)算的暫估貨物情況

6

采購(gòu)結(jié)算單列表

采購(gòu)結(jié)算單列表是將符合過(guò)濾條件的采購(gòu)結(jié)算單單據(jù)以列表的格式顯示出來(lái)（明細(xì)流水記錄），以便于快速查詢和操作單據(jù)；

業(yè)務(wù)說(shuō)明

1

2

3